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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 0,3% | 1,1% | 0,1% | 3,3% | |||||||||
| 2025 | 1,4% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 14,5% | |
| 2024 | 0,9% | 0,6% | 0,6% | 0,4% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,5% | 0,9% | 9,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 67,92% |
| CDB/ RDB | 17,53% |
| 13,61% | |
| 0,95% | |
| VALORES A RECEBER | 0,23% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,26% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,33% |
| 12 meses | 14,33% |
| Últimos 3 anos | 41,60% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,23% |
| 12 meses | 4,83% |
| Últimos 3 anos | 2,86% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,59 |
| Últimos 3 anos | -0,48 |
| Max. Drawdown | -3,77% |
| Data Max. Drawdown | 27/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 110 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,16% |
| Retorno 12 meses | 14,33% |
| Patrimônio líquido | R$ 21.630.609,15 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 377 |
| Cotação | 1,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 67,92% |
| 2º | CDB/ RDB - 17,53% |
| 3º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 13,61% |
| 4º | ROMA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 0,95% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,23% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.121.114/0001-28 |
| Gestor | BLUEMETRIX GESTAO DE ATIVOS S.A. |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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