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BLUEMETRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,9%-0,1%1,7%
2025
1,4%1,1%0,9%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,1%1,3%1,0%1,1%14,5%
2024
0,9%0,6%0,6%0,4%0,9%0,7%1,0%0,8%0,8%1,0%0,5%0,9%9,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO67,75%
CDB/ RDB18,09%
13,65%
0,95%
VALORES A RECEBER0,77%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-1,22%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,73%
12 meses14,04%
Últimos 3 anos41,49%
Desvio Padrão
No ano3,09%
12 meses4,85%
Últimos 3 anos2,86%
Índice Sharpe
12 meses-0,59
Últimos 3 anos-0,46
Max. Drawdown-3,77%
Data Max. Drawdown27/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses14,04%
Patrimônio líquidoR$ 22.797.781,12
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas363
Cotação1,51

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 67,75%
2ºCDB/ RDB - 18,09%
3ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 13,65%
4ºROMA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 0,95%
5ºVALORES A RECEBER - 0,77%

Outras Informações

CNPJ45.121.114/0001-28
GestorBLUEMETRIX GESTAO DE ATIVOS S.A.
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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