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BLUEMETRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%1,1%0,9%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,1%1,3%1,0%1,1%14,5%
2024
0,9%0,6%0,6%0,4%0,9%0,7%1,0%0,8%0,8%1,0%0,5%0,9%9,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO45,59%
CDB/ RDB33,92%
10,51%
4,06%
LETRA FINANCEIRA3,55%
CPLD162,46%
2,35%
VALORES A RECEBER0,84%
LCA0,44%
OUTROS0,33%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,46%
12 meses14,46%
Últimos 3 anos41,55%
Desvio Padrão
No ano4,73%
12 meses4,73%
Últimos 3 anos2,79%
Índice Sharpe
12 meses-0,46
Últimos 3 anos-0,47
Max. Drawdown-3,77%
Data Max. Drawdown27/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%
Retorno 12 meses14,46%
Patrimônio líquidoR$ 21.155.043,68
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas338
Cotação1,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 45,59%
2ºCDB/ RDB - 33,92%
3ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 10,51%
4ºROMA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 4,06%
5ºLETRA FINANCEIRA - 3,55%

Outras Informações

CNPJ45.121.114/0001-28
GestorBLUEMETRIX GESTAO DE ATIVOS S.A.
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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