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DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO DO FGTS ELETROBRAS (FMP-FGTS)
91,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
5.489
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
45.121.022/0001-48
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,7% | 5,9% | 6,7% | 10,0% | -4,5% | -4,1% | -6,4% | 17,1% | 31,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 542,6% | 597,0% | 697,9% | 945,2% | 3.092,2% | 379,7% | |||||||
| 2024 | -3,8% | 6,6% | -4,1% | -8,2% | -8,1% | 3,0% | 10,3% | 5,5% | -5,7% | -3,4% | -9,4% | 1,8% | -16,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 817,2% | 381,0% | 1.137,0% | 630,9% | 203,9% | ||||||||
| 2023 | -3,5% | -15,5% | -3,0% | 2,4% | 4,2% | 12,4% | -2,7% | -8,7% | 4,6% | -5,5% | 17,2% | 3,8% | 1,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 257,0% | 376,1% | 1.160,1% | 473,4% | 1.871,6% | 450,2% | 9,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPT - BDR | 99,43% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,80% | |
| VALORES A RECEBER | 0,34% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,58% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 23,95% | 23,19% | 27,54% |
| Índice Sharpe | 1,79 | 0,15 | -0,45 |
| Retorno | 31,94% | 14,90% | -3,48% |
| Max. Drawdown | -40,68% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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