Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO DO FGTS ELETROBRAS (FMP-FGTS)
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
7,4%12,4%20,8%
2025
5,7%5,9%6,7%10,0%-4,5%-4,1%-6,4%23,9%16,7%6,1%15,6%1,6%103,0%
2024
-3,8%6,6%-4,1%-8,2%-8,1%3,0%10,3%5,5%-5,7%-3,4%-9,4%1,8%-16,6%

Carteira

Ativos% do PL
AXIA379,74%
AXIA720,37%
0,51%
VALORES A RECEBER0,11%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,73%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano20,80%
12 meses122,29%
Últimos 3 anos142,96%
Desvio Padrão
No ano35,10%
12 meses24,81%
Últimos 3 anos25,98%
Índice Sharpe
12 meses4,35
Últimos 3 anos0,85
Max. Drawdown-40,68%
Data Max. Drawdown23/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)907
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias19,42%
Retorno 12 meses122,29%
Patrimônio líquidoR$ 156.307.572,97
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5.049
Cotação2,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºAXIA3 - 79,74%
2ºAXIA7 - 20,37%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,51%
4ºVALORES A RECEBER - 0,11%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ45.121.022/0001-48
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.