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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | FMP-FGTS |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,4% | 12,5% | -4,3% | 5,9% | -11,9% | 8,0% | ||||||||
| 2025 | 5,7% | 5,9% | 6,7% | 10,0% | -4,5% | -4,1% | -6,4% | 23,9% | 16,7% | 6,1% | 15,6% | 1,6% | 103,0% | |
| 2024 | -3,8% | 6,6% | -4,1% | -8,2% | -8,1% | 3,0% | 10,3% | 5,5% | -5,7% | -3,4% | -9,4% | 1,8% | -16,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| AXIA3 | 79,55% |
| AXIA7 | 20,21% |
| 0,49% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,25% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 7,96% |
| 12 meses | 76,78% |
| Últimos 3 anos | 116,45% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 35,75% |
| 12 meses | 28,77% |
| Últimos 3 anos | 26,35% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,18 |
| Últimos 3 anos | 0,66 |
| Max. Drawdown | -40,68% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 907 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | FMP-FGTS |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -13,11% |
| Retorno 12 meses | 76,78% |
| Patrimônio líquido | R$ 135.502.991,47 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4.909 |
| Cotação | 1,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | AXIA3 - 79,55% |
| 2º | AXIA7 - 20,21% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,49% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.121.022/0001-48 |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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