MenuCLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
7,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
45.120.823/0001-99
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 0,8% | -1,2% | 0,5% | 2,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 206,3% | 84,5% | 484,4% | 73,3% | |||||||||
| 2025 | 1,5% | -0,3% | 0,9% | 2,7% | 2,6% | 1,0% | -0,6% | 1,3% | 1,5% | 1,3% | 1,6% | 0,9% | 15,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 143,1% | 91,3% | 259,7% | 225,2% | 89,0% | 114,5% | 124,1% | 103,2% | 147,4% | 79,2% | 107,1% | ||
| 2024 | 0,0% | 0,8% | 1,2% | -1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,4% | 1,6% | -0,9% | 0,5% | 0,8% | -1,9% | 4,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 0,2% | 98,3% | 149,7% | 97,5% | 120,4% | 153,4% | 188,2% | 57,6% | 105,1% | 40,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER PREV VERTIX IMA-B RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA | 35,25% | |
| SANTANDER PREV VERTIX IRF-M RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA | 20,20% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 20,00% | |
| CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 11,74% | |
| CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 6,18% | |
| CLUBE DO VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 6,17% | |
| VALORES A RECEBER | 0,72% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,27% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,52% | 4,40% | 4,75% |
| Índice Sharpe | -0,63 | 0,40 | -0,31 |
| Retorno | 2,73% | 16,30% | 38,28% |
| Max. Drawdown | -3,76% |
| Data Max. Drawdown | 30/04/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 104 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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