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CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
9,73
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
45.120.823/0001-99
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | -0,3% | 0,9% | 2,7% | 2,6% | 1,0% | -0,6% | 1,3% | 1,5% | 1,3% | 0,4% | 13,0% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 143,1% | 91,3% | 259,7% | 225,2% | 89,0% | 114,5% | 124,1% | 103,2% | 75,5% | 104,5% | |||
| 2024 | 0,0% | 0,8% | 1,2% | -1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,4% | 1,6% | -0,9% | 0,5% | 0,8% | -1,9% | 4,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 0,2% | 98,3% | 149,7% | 97,5% | 120,4% | 153,4% | 188,2% | 57,6% | 105,1% | 40,7% | |||
| 2023 | 1,4% | -0,3% | 1,4% | 0,8% | 1,8% | 2,4% | 1,4% | 0,7% | -0,6% | -0,9% | 3,1% | 2,4% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 125,7% | 122,4% | 82,8% | 160,1% | 227,2% | 126,7% | 61,9% | 334,5% | 280,2% | 109,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER PREV VERTIX IMA-B RENDA FIXA FIC FI | 34,50% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 20,15% | |
| SANTANDER PREV VERTIX IRF-M RF FIC FI | 20,11% | |
| CLUBE DO VALOR MOMENTUM EUA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 6,47% | |
| ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 6,46% | |
| CLUBE DO VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 6,28% | |
| CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 6,24% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,23% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,99% | 4,27% | 4,61% |
| Índice Sharpe | 0,18 | -0,63 | -0,45 |
| Retorno | 13,00% | 11,32% | 35,84% |
| Max. Drawdown | -3,76% |
| Data Max. Drawdown | 30/04/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 104 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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