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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 0,8% | -1,2% | 1,8% | 0,2% | 4,2% | ||||||||
| 2025 | 1,5% | -0,3% | 0,9% | 2,7% | 2,6% | 1,0% | -0,6% | 1,3% | 1,5% | 1,3% | 1,6% | 0,9% | 15,3% | |
| 2024 | 0,0% | 0,8% | 1,2% | -1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,4% | 1,6% | -0,9% | 0,5% | 0,8% | -1,9% | 4,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 35,14% | |
| 20,09% | |
| 19,96% | |
| 13,25% | |
| 6,01% | |
| 5,99% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,45% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,29% |
| 12 meses | 12,39% |
| Últimos 3 anos | 36,79% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,36% |
| 12 meses | 4,31% |
| Últimos 3 anos | 4,81% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,47 |
| Últimos 3 anos | -0,40 |
| Max. Drawdown | -3,76% |
| Data Max. Drawdown | 30/04/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 104 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,21% |
| Retorno 12 meses | 12,39% |
| Patrimônio líquido | R$ 7.000.912,41 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,47 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER PREV VERTIX IMA-B RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA - 35,14% |
| 2º | SANTANDER PREV VERTIX IRF-M RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA - 20,09% |
| 3º | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 19,96% |
| 4º | CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 13,25% |
| 5º | CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 6,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.120.823/0001-99 |
| Gestor | CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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