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IU WESTERN ASSET PERFORMANCE V FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA
6,29
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,80%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
04.511.306/0001-63
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 0,5% | 7,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 91,7% | 81,2% | 83,4% | 80,1% | 82,8% | 84,4% | 82,4% | 83,5% | 83,2% | ||||
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,4% | 8,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 82,6% | 77,3% | 83,9% | 77,8% | 92,6% | 79,5% | 83,5% | 79,1% | 78,3% | 81,5% | 75,0% | 49,7% | 77,6% |
| 2023 | -1,0% | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 8,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 63,2% | 70,4% | 70,8% | 91,4% | 89,0% | 82,2% | 86,7% | 83,6% | 76,3% | 93,6% | 80,9% | 63,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 69,89% | |
| LETRA FINANCEIRA | 10,79% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 6,34% | |
| BSA317 | 0,87% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 0,72% | |
| TAEEA5 | 0,66% | |
| SMFT29 | 0,60% | |
| CEEBA6 | 0,58% | |
| MOVIA3 | 0,53% | |
| NATUA3 | 0,52% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,11% | 0,18% | 0,73% |
| Índice Sharpe | -22,12 | -17,70 | -4,40 |
| Retorno | 6,96% | 10,03% | 30,75% |
| Max. Drawdown | -1,71% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 71 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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