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IU WESTERN ASSET PERFORMANCE V FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,8%0,8%0,8%0,9%0,9%1,1%1,0%1,0%1,0%0,8%1,0%11,8%
2024
0,8%0,6%0,7%0,7%0,8%0,6%0,8%0,7%0,7%0,8%0,6%0,4%8,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO69,89%
LETRA FINANCEIRA10,79%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL6,34%
BSA3170,87%
DEBÊNTURE SIMPLES0,72%
TAEEA50,66%
SMFT290,60%
CEEBA60,58%
MOVIA30,53%
NATUA30,52%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,77%
12 meses11,77%
Últimos 3 anos31,32%
Desvio Padrão
No ano0,11%
12 meses0,11%
Últimos 3 anos0,73%
Índice Sharpe
12 meses-24,48
Últimos 3 anos-4,45
Max. Drawdown-1,71%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)71
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,01%
Retorno 12 meses11,77%
Patrimônio líquidoR$ 6.492.561,44
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação8.927,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 69,89%
2ºLETRA FINANCEIRA - 10,79%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 6,34%
4ºBSA317 - 0,87%
5ºDEBÊNTURE SIMPLES - 0,72%

Outras Informações

CNPJ04.511.306/0001-63
GestorWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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