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IU WESTERN ASSET PERFORMANCE V FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%0,5%1,5%
2025
1,0%0,8%0,8%0,8%0,9%0,9%1,1%1,0%1,0%1,0%0,8%1,0%11,8%
2024
0,8%0,6%0,7%0,7%0,8%0,6%0,8%0,7%0,7%0,8%0,6%0,4%8,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO68,22%
LETRA FINANCEIRA13,18%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL5,89%
COLNA30,61%
TAEEA50,60%
CEEBA60,55%
NATUA30,50%
COGNB20,49%
CPGT290,47%
BRMLA10,47%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,50%
12 meses11,78%
Últimos 3 anos34,11%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,19%
Índice Sharpe
12 meses-35,78
Últimos 3 anos-14,83
Max. Drawdown-1,71%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)71
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,89%
Retorno 12 meses11,78%
Patrimônio líquidoR$ 6.605.561,65
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação9.060,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 68,22%
2ºLETRA FINANCEIRA - 13,18%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,89%
4ºCOLNA3 - 0,61%
5ºTAEEA5 - 0,60%

Outras Informações

CNPJ04.511.306/0001-63
GestorWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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