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ICATU SEG DURATION CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
347,48
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
04.511.286/0001-20
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,5% | 1,4% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | -0,3% | 1,1% | 6,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 85,4% | 50,2% | 149,2% | 99,4% | 87,7% | 60,4% | 197,9% | 76,8% | |||||
| 2024 | 0,5% | 0,7% | 0,1% | -1,2% | 0,4% | -0,4% | 1,7% | 0,8% | -0,1% | -0,1% | 0,1% | -2,0% | 0,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 48,3% | 92,6% | 12,5% | 51,3% | 190,6% | 89,1% | 11,0% | 4,5% | |||||
| 2023 | -0,1% | 0,4% | 1,6% | 1,0% | 0,8% | 1,4% | 1,3% | 0,5% | -0,2% | -0,4% | 1,9% | 1,9% | 10,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 47,7% | 137,4% | 104,3% | 73,7% | 134,3% | 123,1% | 44,7% | 212,4% | 219,8% | 82,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 44,28% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C | 21,46% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,68% | |
| IFPT11 | 1,73% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,58% | |
| RMSA12 | 1,35% | |
| LCAMD1 | 1,28% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 1,20% | |
| HVSP11 | 1,02% | |
| RAHD11 | 1,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,83% | 3,28% | 3,20% |
| Índice Sharpe | -1,18 | -2,92 | -2,19 |
| Retorno | 6,41% | 3,57% | 17,55% |
| Max. Drawdown | -8,63% |
| Data Max. Drawdown | 27/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 94 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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