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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,0% | -0,5% | 2,2% | -0,1% | 3,7% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,5% | 1,4% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | -0,3% | 0,9% | 0,2% | 0,5% | 1,8% | 0,1% | 8,9% | |
| 2024 | 0,5% | 0,7% | 0,1% | -1,2% | 0,4% | -0,4% | 1,7% | 0,8% | -0,1% | -0,1% | 0,1% | -2,0% | 0,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 45,58% | |
| 28,72% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,64% |
| LETRA FINANCEIRA | 4,27% |
| 3,99% | |
| 2,21% | |
| MSGT13 | 1,26% |
| 1,05% | |
| LIGHB4 | 0,63% |
| VAMO33 | 0,51% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,68% |
| 12 meses | 7,52% |
| Últimos 3 anos | 21,25% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,53% |
| 12 meses | 3,57% |
| Últimos 3 anos | 3,18% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,98 |
| Últimos 3 anos | -2,01 |
| Max. Drawdown | -8,63% |
| Data Max. Drawdown | 27/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 94 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,13% |
| Retorno 12 meses | 7,52% |
| Patrimônio líquido | R$ 308.886.804,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 16.769,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 45,58% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 28,72% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,64% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 4,27% |
| 5º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA - 3,99% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.511.286/0001-20 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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