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ICATU SEG DURATION CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,5%1,4%1,0%1,0%0,7%-0,3%0,9%0,2%0,5%1,8%0,1%8,9%
2024
0,5%0,7%0,1%-1,2%0,4%-0,4%1,7%0,8%-0,1%-0,1%0,1%-2,0%0,5%

Carteira

Ativos% do PL
44,28%
21,46%
LETRA FINANCEIRA4,68%
IFPT111,73%
1,58%
RMSA121,35%
LCAMD11,28%
1,20%
HVSP111,02%
RAHD111,01%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano8,89%
12 meses8,89%
Últimos 3 anos21,26%
Desvio Padrão
No ano2,96%
12 meses2,96%
Últimos 3 anos2,97%
Índice Sharpe
12 meses-1,92
Últimos 3 anos-2,08
Max. Drawdown-8,63%
Data Max. Drawdown27/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)94
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,08%
Retorno 12 meses8,89%
Patrimônio líquidoR$ 317.131.085,73
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação16.169,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 44,28%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 21,46%
3ºLETRA FINANCEIRA - 4,68%
4ºIFPT11 - 1,73%
5ºICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,58%

Outras Informações

CNPJ04.511.286/0001-20
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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