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ALETHEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
37,72
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
CNPJ
45.088.665/0001-37
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 0,7% | 1,6% | 2,4% | 1,2% | 1,3% | -0,2% | 1,3% | 2,0% | 0,3% | 0,9% | 13,7% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 152,1% | 67,3% | 165,9% | 226,4% | 102,7% | 120,0% | 112,3% | 160,0% | 20,4% | 171,8% | 110,4% | ||
| 2024 | 0,5% | 2,0% | 0,4% | -1,7% | 1,4% | -0,6% | 2,1% | 1,1% | -0,1% | -0,2% | -0,4% | -1,7% | 2,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 46,9% | 254,1% | 43,0% | 164,4% | 231,0% | 124,3% | 24,8% | ||||||
| 2023 | 0,1% | -0,2% | 2,2% | 1,3% | 3,1% | 2,7% | 1,3% | 0,4% | -0,5% | -0,3% | 2,2% | 2,4% | 15,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 4,5% | 189,8% | 146,2% | 272,2% | 247,9% | 118,5% | 37,8% | 242,5% | 279,7% | 119,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,77% | |
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 4,19% | |
| PRAS11 | 4,08% | |
| MSGT33 | 2,91% | |
| ELET42 | 2,71% | |
| CMTR29 | 2,69% | |
| RIPR22 | 2,44% | |
| ELPLA7 | 2,38% | |
| VLIM15 | 2,35% | |
| VBRR11 | 2,26% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,49% | 4,18% | 4,02% |
| Índice Sharpe | 0,42 | -0,75 | -0,42 |
| Retorno | 13,66% | 10,89% | 36,99% |
| Max. Drawdown | -4,51% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 85 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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