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ALETHEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,7%0,8%-1,5%0,0%2,0%
2025
1,6%0,7%1,6%2,4%1,2%1,3%-0,2%1,3%2,0%0,3%1,3%0,4%14,5%
2024
0,5%2,0%0,4%-1,7%1,4%-0,6%2,1%1,1%-0,1%-0,2%-0,4%-1,7%2,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,12%
CGOS344,74%
PRAS114,05%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL3,39%
MSGT332,90%
ELET422,88%
CMTR292,78%
RIPR222,61%
EQMAA22,59%
CTEE182,44%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,00%
12 meses12,49%
Últimos 3 anos35,88%
Desvio Padrão
No ano4,58%
12 meses3,62%
Últimos 3 anos3,95%
Índice Sharpe
12 meses-0,63
Últimos 3 anos-0,54
Max. Drawdown-4,51%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)85
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,56%
Retorno 12 meses12,49%
Patrimônio líquidoR$ 34.107.338,88
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,12%
2ºCGOS34 - 4,74%
3ºPRAS11 - 4,05%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 3,39%
5ºMSGT33 - 2,90%

Outras Informações

CNPJ45.088.665/0001-37
GestorWEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
AdministradorXP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Lançamento
Site

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