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ALETHEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,6%0,7%1,6%2,4%1,2%1,3%-0,2%1,3%2,0%0,3%1,3%0,4%14,5%
2024
0,5%2,0%0,4%-1,7%1,4%-0,6%2,1%1,1%-0,1%-0,2%-0,4%-1,7%2,7%

Carteira

Ativos% do PL
4,77%
4,19%
PRAS114,08%
MSGT332,91%
ELET422,71%
CMTR292,69%
RIPR222,44%
ELPLA72,38%
VLIM152,35%
VBRR112,26%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,52%
12 meses14,52%
Últimos 3 anos35,98%
Desvio Padrão
No ano3,48%
12 meses3,48%
Últimos 3 anos3,92%
Índice Sharpe
12 meses-0,07
Últimos 3 anos-0,51
Max. Drawdown-4,51%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)85
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,42%
Retorno 12 meses14,52%
Patrimônio líquidoR$ 35.889.945,41
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,77%
2ºSANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 4,19%
3ºPRAS11 - 4,08%
4ºMSGT33 - 2,91%
5ºELET42 - 2,71%

Outras Informações

CNPJ45.088.665/0001-37
GestorWEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
AdministradorXP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Lançamento
Site

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