Ativo

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BÁLSAMO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

12,18

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,76%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

CNPJ

45.046.247/0001-87

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025	5,3%	0,3%	0,6%	0,5%	0,7%	0,3%	0,3%	0,2%					8,5%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	0,6%					8,4%
% DI	506,2%	28,3%	66,6%	44,4%	65,2%	28,0%	24,3%	33,4%					100,7%
2024	8,6%	0,4%	0,5%	0,4%	3,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,3%	0,4%	0,4%	0,4%	17,4%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	853,8%	51,5%	65,5%	49,3%	414,7%	58,3%	56,0%	57,1%	38,7%	42,1%	50,5%	42,8%	159,8%
2023	-0,2%	-2,7%	-0,1%	-3,4%	3,1%	0,6%	0,4%	0,4%	0,4%	0,3%	0,4%	0,3%	-0,6%
DI	1,1%	0,9%	1,2%	0,9%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	13,0%
% DI					273,2%	55,7%	41,2%	37,0%	41,7%	27,2%	41,6%	38,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Nov/2024

Ativos	% do PL	Gráfico
COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	97,85%
ALBA CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,21%
VALORES A RECEBER	0,01%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,07%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,81%	4,39%	9,58%
Índice Sharpe	-9,15	-10,45	-0,14
Retorno	3,93%	10,38%	43,62%

Max. Drawdown	-6,47%
Data Max. Drawdown	28/04/2023
Tempo de recuperação (dias)	245

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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