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BÁLSAMO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,76%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
5,3%0,3%0,6%0,5%0,7%0,3%0,3%0,3%0,2%0,4%0,8%0,3%10,4%
2024
8,6%0,4%0,5%0,4%3,5%0,5%0,5%0,5%0,3%0,4%0,4%0,4%17,4%

Carteira

Ativos% do PL
97,85%
2,21%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,78%
12 meses5,78%
Últimos 3 anos28,84%
Desvio Padrão
No ano0,82%
12 meses0,82%
Últimos 3 anos6,63%
Índice Sharpe
12 meses-10,27
Últimos 3 anos-0,88
Max. Drawdown-6,47%
Data Max. Drawdown28/04/2023
Tempo de Recuperação (Dias)245
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,76%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,76%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,27%
Retorno 12 meses5,78%
Patrimônio líquidoR$ 12.391.371,50
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas30
Cotação141,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCOPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 97,85%
2ºALBA CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 2,21%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,07%

Outras Informações

CNPJ45.046.247/0001-87
GestorPRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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