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BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTITUCIONAL RF ATIVO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA

220,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
45.018.643/0001-09
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,8%0,9%0,6%1,2%0,9%1,3%0,9%1,2%1,1%1,2%0,8%11,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI75,8%95,8%61,2%115,1%80,5%114,9%72,0%106,4%91,3%94,5%141,5%92,9%
20240,8%0,6%0,8%0,6%0,9%1,0%0,7%0,7%1,0%1,2%0,9%1,2%10,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI76,3%69,5%92,6%68,5%105,4%124,1%75,2%86,4%124,3%124,4%107,9%132,5%98,4%
20230,9%1,0%1,1%0,7%1,6%1,6%1,0%0,9%0,5%0,8%1,3%1,2%13,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI84,1%104,6%92,9%77,2%141,1%146,4%96,6%78,2%54,1%80,7%136,5%145,5%102,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ INSTITUCIONAIS OPTIMUS NARBONNE FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA21,96%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND CARCASSONNE RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI21,71%
NOVUS RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO18,38%
BNP PARIBAS SIGMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO17,36%
ACE CAPITAL VANTAGE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO16,96%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO2,48%
BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REFERENCIADO1,12%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,76%0,73%0,80%
Índice Sharpe-1,38-0,88-0,50
Retorno11,49%13,27%41,62%
Max. Drawdown-0,34%
Data Max. Drawdown23/05/2022
Tempo de recuperação (dias)9

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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