BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTITUCIONAL RF ATIVO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA

248,18

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,15%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA

CNPJ

45.018.643/0001-09

Administrador

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,6%	1,0%	0,2%	1,0%	0,6%								4,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	127,3%	95,7%	17,2%	87,7%	84,0%								81,2%
2025	0,8%	0,9%	0,6%	1,2%	0,9%	1,3%	0,9%	1,2%	1,1%	1,2%	1,3%	0,5%	12,8%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	75,8%	95,8%	61,2%	115,1%	80,5%	114,9%	72,0%	106,4%	91,3%	94,5%	127,2%	45,7%	89,2%
2024	0,8%	0,6%	0,8%	0,6%	0,9%	1,0%	0,7%	0,7%	1,0%	1,2%	0,9%	1,2%	10,7%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	76,3%	69,5%	92,6%	68,5%	105,4%	124,1%	75,2%	86,4%	124,3%	124,4%	107,9%	132,5%	98,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	26,64%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND CARCASSONNE FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	16,13%
BNP PARIBAS SIGMA INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	14,07%
IBIUNA RF ATIVO INST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	13,99%
ACE CAPITAL VANTAGE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA	11,99%
KADIMA RENDA FIXA ATIVA FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,99%
ITAÚ INSTITUCIONAIS OPTIMUS NARBONNE FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	6,74%
BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	3,44%
VALORES A RECEBER	0,01%
DISPONIBILIDADES	0,00%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,35%	1,18%	0,95%
Índice Sharpe	-2,14	-1,62	-0,78
Retorno	4,27%	12,92%	40,99%

Max. Drawdown	-0,56%
Data Max. Drawdown	05/12/2025
Tempo de recuperação (dias)	10

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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