BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTITUCIONAL RF ATIVO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA
236,14
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
45.018.643/0001-09
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,9% | 0,6% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 75,8% | 95,8% | 61,2% | 115,1% | 80,5% | 114,9% | 72,0% | 106,4% | 91,3% | 94,5% | 127,2% | 45,7% | 89,2% |
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,6% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 10,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 76,3% | 69,5% | 92,6% | 68,5% | 105,4% | 124,1% | 75,2% | 86,4% | 124,3% | 124,4% | 107,9% | 132,5% | 98,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ INSTITUCIONAIS OPTIMUS NARBONNE FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 21,96% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND CARCASSONNE RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI | 21,71% | |
| NOVUS RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 18,38% | |
| BNP PARIBAS SIGMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 17,36% | |
| ACE CAPITAL VANTAGE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 16,96% | |
| BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 2,48% | |
| BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REFERENCIADO | 1,12% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,01% | 1,01% | 0,90% |
| Índice Sharpe | -1,57 | -1,58 | -0,52 |
| Retorno | 12,70% | 12,70% | 41,49% |
| Max. Drawdown | -0,56% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 10 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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