MenuBNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTITUCIONAL RF ATIVO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
212,68
Taxa de administração total
0,15%
Número de cotistas
6
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
45.018.643/0001-09
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,0% | 0,2% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,0% | 5,7% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 127,3% | 95,7% | 17,2% | 87,7% | 87,4% | 91,0% | 81,9% | ||||||
| 2025 | 0,8% | 0,9% | 0,6% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 75,8% | 95,8% | 61,2% | 115,1% | 80,5% | 114,9% | 72,0% | 106,4% | 91,3% | 94,5% | 127,2% | 45,7% | 89,2% |
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,6% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 10,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 76,3% | 69,5% | 92,6% | 68,5% | 105,4% | 124,1% | 75,2% | 86,4% | 124,3% | 124,4% | 107,9% | 132,5% | 98,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26,39% | |
| IBIUNA RF ATIVO INST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,95% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND CARCASSONNE FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 13,95% | |
| BNP PARIBAS SIGMA INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 9,91% | |
| ACE CAPITAL VANTAGE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA | 9,72% | |
| KADIMA RENDA FIXA ATIVA FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,93% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS OPTIMUS NARBONNE FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 6,72% | |
| BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 4,21% | |
| BNP PARIBAS CLASSE DE INVESTIMENTO EIFFEL RENDA FIXA ATIVO - LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,12% | |
| DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 4,08% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,22% | 1,18% | 0,94% |
| Índice Sharpe | -2,25 | -1,86 | -1,19 |
| Retorno | 5,69% | 12,55% | 39,52% |
| Max. Drawdown | -0,56% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 10 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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