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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,0% | 0,2% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,0% | 5,7% | ||||||
| 2025 | 0,8% | 0,9% | 0,6% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,8% | |
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,6% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 10,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 26,39% | |
| 13,95% | |
| 13,95% | |
| 9,91% | |
| 9,72% | |
| 6,93% | |
| 6,72% | |
| 4,21% | |
| 4,12% | |
| 4,08% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,69% |
| 12 meses | 12,55% |
| Últimos 3 anos | 39,52% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,22% |
| 12 meses | 1,18% |
| Últimos 3 anos | 0,94% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,86 |
| Últimos 3 anos | -1,19 |
| Max. Drawdown | -0,56% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 10 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,99% |
| Retorno 12 meses | 12,55% |
| Patrimônio líquido | R$ 212.684.248,69 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 157,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 26,39% |
| 2º | IBIUNA RF ATIVO INST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,95% |
| 3º | ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND CARCASSONNE FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 13,95% |
| 4º | BNP PARIBAS SIGMA INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA - 9,91% |
| 5º | ACE CAPITAL VANTAGE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA - 9,72% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.018.643/0001-09 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
