Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,9% | 0,6% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,8% | |
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,6% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 10,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 21,96% | |
| 21,71% | |
| 18,38% | |
| 17,36% | |
| 16,96% | |
| 2,48% | |
| 1,12% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 12,70% |
| 12 meses | 12,70% |
| Últimos 3 anos | 41,49% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,01% |
| 12 meses | 1,01% |
| Últimos 3 anos | 0,90% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,58 |
| Últimos 3 anos | -0,52 |
| Max. Drawdown | -0,56% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 10 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,53% |
| Retorno 12 meses | 12,70% |
| Patrimônio líquido | R$ 236.137.633,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 149,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ INSTITUCIONAIS OPTIMUS NARBONNE FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 21,96% |
| 2º | ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND CARCASSONNE RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI - 21,71% |
| 3º | NOVUS RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO - 18,38% |
| 4º | BNP PARIBAS SIGMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - 17,36% |
| 5º | ACE CAPITAL VANTAGE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - 16,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.018.643/0001-09 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
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