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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,0% | 0,2% | 1,0% | 0,6% | 4,3% | ||||||||
| 2025 | 0,8% | 0,9% | 0,6% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,8% | |
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,6% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 10,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 26,64% | |
| 16,13% | |
| 14,07% | |
| 13,99% | |
| 11,99% | |
| 6,99% | |
| 6,74% | |
| 3,44% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,27% |
| 12 meses | 12,92% |
| Últimos 3 anos | 40,99% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,35% |
| 12 meses | 1,18% |
| Últimos 3 anos | 0,95% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,62 |
| Últimos 3 anos | -0,78 |
| Max. Drawdown | -0,56% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 10 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,63% |
| Retorno 12 meses | 12,92% |
| Patrimônio líquido | R$ 248.182.477,07 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 155,47 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 26,64% |
| 2º | ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND CARCASSONNE FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 16,13% |
| 3º | BNP PARIBAS SIGMA INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA - 14,07% |
| 4º | IBIUNA RF ATIVO INST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,99% |
| 5º | ACE CAPITAL VANTAGE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA - 11,99% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.018.643/0001-09 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
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