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BAHIA AM PREV FIFE ATIVO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
9,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
CNPJ
44.983.556/0001-10
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,3% | 0,8% | 1,1% | 1,5% | 1,1% | 0,8% | 13,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 78,1% | 144,4% | 141,0% | 129,7% | 125,5% | 121,3% | 61,1% | 97,8% | 122,6% | 89,3% | 142,1% | 111,6% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 9,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 87,7% | 83,6% | 79,3% | 59,6% | 90,6% | 131,3% | 94,7% | 100,9% | 120,8% | 84,2% | 94,6% | 73,0% | 90,8% |
| 2023 | 1,1% | 0,8% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 0,5% | 0,5% | 1,1% | 0,9% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 101,3% | 86,2% | 108,3% | 128,5% | 105,3% | 123,4% | 102,2% | 96,9% | 46,6% | 52,3% | 116,3% | 108,8% | 98,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 85,05% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 14,33% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 6,40% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 2,88% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,03% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,41% | 1,36% | 0,96% |
| Índice Sharpe | 1,18 | 0,73 | 0,01 |
| Retorno | 13,82% | 14,88% | 43,25% |
| Max. Drawdown | -0,55% |
| Data Max. Drawdown | 21/08/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 4 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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