BAHIA AM PREV FIFE ATIVO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
10,19
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
CNPJ
44.983.556/0001-10
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 0,6% | 2,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 146,9% | 92,5% | 128,9% | ||||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,3% | 0,8% | 1,1% | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 0,2% | 14,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 78,1% | 144,4% | 141,0% | 129,7% | 125,5% | 121,3% | 61,1% | 97,8% | 122,6% | 89,3% | 112,7% | 15,3% | 101,5% |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 9,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 87,7% | 83,6% | 79,3% | 59,6% | 90,6% | 131,3% | 94,7% | 100,9% | 120,8% | 84,2% | 94,6% | 73,0% | 90,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 54,45% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 39,54% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 6,09% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 3,65% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 3,65% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,15% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,10% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | -0,13% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,54% | 1,66% | 1,12% |
| Índice Sharpe | 3,15 | 0,65 | -0,09 |
| Retorno | 2,31% | 15,42% | 42,91% |
| Max. Drawdown | -0,64% |
| Data Max. Drawdown | 10/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 23 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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