MenuBAHIA AM PREV FIFE ATIVO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
9,82
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
CNPJ
44.983.556/0001-10
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 1,3% | -0,7% | 0,2% | 2,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 146,9% | 130,8% | 154,6% | 71,6% | |||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,3% | 0,8% | 1,1% | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 0,2% | 14,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 78,1% | 144,4% | 141,0% | 129,7% | 125,5% | 121,3% | 61,1% | 97,8% | 122,6% | 89,3% | 112,7% | 15,3% | 101,5% |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 9,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 87,7% | 83,6% | 79,3% | 59,6% | 90,6% | 131,3% | 94,7% | 100,9% | 120,8% | 84,2% | 94,6% | 73,0% | 90,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 81,04% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 12,87% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 6,08% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,10% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,83% | 2,42% | 1,54% |
| Índice Sharpe | -1,15 | -0,62 | -0,47 |
| Retorno | 2,52% | 13,15% | 40,68% |
| Max. Drawdown | -1,89% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
