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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 1,3% | -0,7% | 1,1% | 0,3% | 3,7% | ||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,3% | 0,8% | 1,1% | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 0,2% | 14,5% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 9,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 65,15% |
| 30,99% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,61% |
| VALORES A RECEBER | 0,06% |
| 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,02% |
| -0,09% | |
| VALORES A PAGAR | -0,80% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,69% |
| 12 meses | 11,99% |
| Últimos 3 anos | 39,86% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,51% |
| 12 meses | 2,59% |
| Últimos 3 anos | 1,63% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,01 |
| Últimos 3 anos | -0,63 |
| Max. Drawdown | -1,89% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 27 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,15% |
| Retorno 12 meses | 11,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.915.798,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 65,15% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 30,99% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 4,61% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,06% |
| 5º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.983.556/0001-10 |
| Gestor | BAHIA AM RENDA FIXA LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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