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BAHIA AM PREV FIFE ATIVO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,8%0,5%2,3%
2025
0,8%1,4%1,4%1,4%1,4%1,3%0,8%1,1%1,5%1,1%1,2%0,2%14,5%
2024
0,9%0,7%0,7%0,5%0,8%1,0%0,9%0,9%1,0%0,8%0,7%0,6%9,9%

Carteira

Ativos% do PL
54,45%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO39,54%
VENDAS A TERMO A RECEBER6,09%
3,65%
COMPRAS A TERMO A RECEBER3,65%
0,15%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,10%
DISPONIBILIDADES0,07%
VALORES A RECEBER0,01%
-0,13%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,26%
12 meses15,30%
Últimos 3 anos42,84%
Desvio Padrão
No ano1,55%
12 meses1,67%
Últimos 3 anos1,12%
Índice Sharpe
12 meses0,52
Últimos 3 anos-0,12
Max. Drawdown-0,64%
Data Max. Drawdown10/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)23
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,36%
Retorno 12 meses15,30%
Patrimônio líquidoR$ 10.184.098,58
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 54,45%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 39,54%
3ºVENDAS A TERMO A RECEBER - 6,09%
4ºOBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 3,65%
5ºCOMPRAS A TERMO A RECEBER - 3,65%

Outras Informações

CNPJ44.983.556/0001-10
GestorBAHIA AM RENDA FIXA LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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