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BAHIA AM PREV FIFE ATIVO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%1,4%1,4%1,4%1,4%1,3%0,8%1,1%1,5%1,1%1,2%0,2%14,5%
2024
0,9%0,7%0,7%0,5%0,8%1,0%0,9%0,9%1,0%0,8%0,7%0,6%9,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO85,05%
14,33%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL6,40%
VENDAS A TERMO A RECEBER2,88%
VALORES A RECEBER0,05%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,03%
0,02%
DISPONIBILIDADES0,02%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,00%
VALORES A PAGAR-0,12%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,48%
12 meses14,48%
Últimos 3 anos41,87%
Desvio Padrão
No ano1,59%
12 meses1,59%
Últimos 3 anos1,08%
Índice Sharpe
12 meses0,15
Últimos 3 anos-0,33
Max. Drawdown-0,64%
Data Max. Drawdown10/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,18%
Retorno 12 meses14,48%
Patrimônio líquidoR$ 10.048.675,41
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 85,05%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 14,33%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 6,40%
4ºVENDAS A TERMO A RECEBER - 2,88%
5ºVALORES A RECEBER - 0,05%

Outras Informações

CNPJ44.983.556/0001-10
GestorBAHIA AM RENDA FIXA LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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