GENUS GALICIA E VALENTIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
138,67
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
CNPJ
44.965.977/0001-19
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,0% | 1,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 136,4% | 89,7% | |||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,6% | 0,7% | 2,1% | 1,1% | 1,2% | 0,2% | 1,7% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 0,3% | 13,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 97,6% | 64,2% | 71,2% | 196,5% | 93,1% | 109,4% | 19,2% | 142,2% | 95,8% | 105,1% | 134,7% | 23,5% | 94,7% |
| 2024 | 0,7% | 0,4% | 0,9% | -0,2% | 0,7% | 0,5% | 1,1% | 0,2% | 0,9% | 0,5% | 1,1% | 0,1% | 7,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 67,5% | 49,6% | 111,8% | 81,3% | 65,3% | 117,9% | 24,6% | 106,6% | 56,1% | 135,9% | 15,4% | 65,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| WHG INVESTMENT FOCUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 21,38% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 17,74% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 17,73% | |
| WHG RF DINÂMICO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,50% | |
| WHG PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP ILIMIT | 10,29% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 9,36% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4,55% | |
| ABSOLUTE VERTEX WHG FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,81% | |
| WHG TACTICAL ALLOCATION XIII FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 3,10% | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 1,46% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,24% | 2,35% | 2,00% |
| Índice Sharpe | -0,58 | -0,36 | -1,06 |
| Retorno | 1,63% | 13,63% | 35,47% |
| Max. Drawdown | -1,14% |
| Data Max. Drawdown | 10/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 26 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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