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GENUS GALICIA E VALENTIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
139,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
CNPJ
44.965.977/0001-19
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,6% | 0,7% | 2,1% | 1,1% | 1,2% | 0,2% | 1,7% | 1,2% | 1,3% | 0,7% | 12,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 97,6% | 64,2% | 71,2% | 196,5% | 93,1% | 109,4% | 19,2% | 142,2% | 95,8% | 105,1% | 123,8% | 99,9% | |
| 2024 | 0,7% | 0,4% | 0,9% | -0,2% | 0,7% | 0,5% | 1,1% | 0,2% | 0,9% | 0,5% | 1,1% | 0,1% | 7,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 67,5% | 49,6% | 111,8% | 81,3% | 65,3% | 117,9% | 24,6% | 106,6% | 56,1% | 135,9% | 15,4% | 65,6% | |
| 2023 | 1,5% | 0,5% | 0,6% | 0,8% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 0,2% | 0,1% | -0,3% | 2,4% | 1,5% | 11,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 133,5% | 54,3% | 52,6% | 88,7% | 109,7% | 118,1% | 133,2% | 19,2% | 6,6% | 258,9% | 177,9% | 90,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 38,37% | |
| WHG INVESTMENT FOCUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE | 19,97% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 10,47% | |
| WHG RF DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 10,26% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 8,26% | |
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 4,15% | |
| CRCF11 | 3,82% | |
| ABSOLUTE VERTEX WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 3,79% | |
| WHG CHINA MACRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,83% | |
| CSHG LEXINGTON SECONDARIES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,80% | 1,78% | 1,80% |
| Índice Sharpe | -0,03 | -0,53 | -1,18 |
| Retorno | 12,34% | 13,07% | 35,57% |
| Max. Drawdown | -0,95% |
| Data Max. Drawdown | 19/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 15 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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