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GENUS GALICIA E VALENTIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

133,84
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
CNPJ
44.965.977/0001-19
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%0,6%0,7%2,1%1,1%1,2%0,2%1,0%8,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI97,6%64,2%71,2%196,5%93,1%109,4%19,2%182,9%97,6%
20240,7%0,4%0,9%-0,2%0,7%0,5%1,1%0,2%0,9%0,5%1,1%0,1%7,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI67,5%49,6%111,8%81,3%65,3%117,9%24,6%106,6%56,1%135,9%15,4%65,6%
20231,5%0,5%0,6%0,8%1,2%1,3%1,4%0,2%0,1%-0,3%2,4%1,5%11,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI133,5%54,3%52,6%88,7%109,7%118,1%133,2%19,2%6,6%258,9%177,9%90,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO38,37%
WHG INVESTMENT FOCUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE19,97%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B10,47%
WHG RF DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO10,26%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL8,26%
SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI4,15%
CRCF113,82%
ABSOLUTE VERTEX WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO3,79%
WHG CHINA MACRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO0,83%
CSHG LEXINGTON SECONDARIES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,09%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,33%1,36%1,69%
Índice Sharpe-0,31-1,40-1,40
Retorno8,13%11,04%33,90%
Max. Drawdown-0,95%
Data Max. Drawdown19/10/2023
Tempo de recuperação (dias)15

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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