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GENUS GALICIA E VALENTIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,6%0,7%2,1%1,1%1,2%0,2%1,7%1,2%1,3%1,4%-0,1%13,2%
2024
0,7%0,4%0,9%-0,2%0,7%0,5%1,1%0,2%0,9%0,5%1,1%0,1%7,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO38,37%
19,97%
10,47%
10,26%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL8,26%
4,15%
CRCF113,82%
3,79%
0,83%
0,09%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,08%
12 meses13,08%
Últimos 3 anos35,45%
Desvio Padrão
No ano2,25%
12 meses2,25%
Últimos 3 anos1,97%
Índice Sharpe
12 meses-0,52
Últimos 3 anos-1,06
Max. Drawdown-1,14%
Data Max. Drawdown10/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,07%
Retorno 12 meses13,08%
Patrimônio líquidoR$ 135.963.477,07
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 38,37%
2ºWHG INVESTMENT FOCUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE - 19,97%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,47%
4ºWHG RF DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 10,26%
5ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 8,26%

Outras Informações

CNPJ44.965.977/0001-19
GestorWEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
AdministradorXP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Lançamento
Site

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