MenuEQTPREV STRATEGY MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
202,55
Taxa de administração total
0,19%
Número de cotistas
10
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
04.495.282/0001-04
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,2% | 0,8% | 1,2% | 0,8% | 0,3% | 0,1% | 5,7% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 95,4% | 121,8% | 64,0% | 108,3% | 75,8% | 26,4% | 70,1% | 80,4% | |||||
| 2025 | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,6% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 102,2% | 83,0% | 109,6% | 99,3% | 97,7% | 97,3% | 44,2% | 91,4% | 74,7% | 89,4% | 125,7% | 73,3% | 88,9% |
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 0,5% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 9,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 95,5% | 91,7% | 102,9% | 54,7% | 94,0% | 105,8% | 98,9% | 90,6% | 74,3% | 95,8% | 107,6% | 63,6% | 88,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 43,95% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 35,10% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 9,33% | |
| MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA | 6,92% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,73% | |
| DI1FUTF28 | 0,04% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,02% | |
| DI1FUTF27 | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,97% | 1,67% | 1,02% |
| Índice Sharpe | -1,50 | -1,77 | -1,43 |
| Retorno | 5,63% | 11,78% | 38,26% |
| Max. Drawdown | -4,92% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 123 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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