Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,19% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,6% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 12,7% | |
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 0,5% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 9,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 42,02% | |
| 33,90% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,35% |
| 8,16% | |
| 6,63% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,05% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,04% |
| DI1FUTF28 | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,71% |
| 12 meses | 12,80% |
| Últimos 3 anos | 38,45% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,07% |
| 12 meses | 1,02% |
| Últimos 3 anos | 0,70% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,66 |
| Últimos 3 anos | -1,89 |
| Max. Drawdown | -4,92% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 123 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,55% |
| Retorno 12 meses | 12,80% |
| Patrimônio líquido | R$ 221.016.799,85 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 10 |
| Cotação | 15,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 42,02% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 33,90% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,35% |
| 4º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 8,16% |
| 5º | MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA - 6,63% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.495.282/0001-04 |
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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