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MANAGER TREECORP III FEEDER FIM
25,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,65%
Taxa de administração total
67
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
44.935.130/0001-91
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,4% | -0,1% | -3,4% | 4,7% | -0,1% | 0,7% | |||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 5,1% | |||||||
| % DI | 447,2% | 13,0% | |||||||||||
| 2024 | 7,4% | 0,2% | 1,0% | 0,1% | -0,1% | -1,1% | -0,1% | -0,1% | 1,8% | 5,1% | -22,3% | -0,1% | -10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 727,9% | 30,4% | 115,3% | 12,7% | 212,2% | 548,2% | |||||||
| 2023 | 1,3% | 0,3% | 4,0% | -3,2% | 1,4% | 6,5% | 1,1% | 0,2% | -3,6% | 0,1% | 0,1% | 0,5% | 8,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 120,2% | 32,4% | 341,9% | 125,7% | 606,5% | 104,7% | 18,8% | 12,6% | 9,5% | 60,3% | 67,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TREECORP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES III MULTIESTRATÉGIA | 98,98% | |
| SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO | 1,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,47% | 24,10% | - |
| Índice Sharpe | -0,99 | -1,18 | - |
| Retorno | 1,56% | -17,50% | - |
| Max. Drawdown | -25,34% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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