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MANAGER TREECORP III FEEDER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,65%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,4%-0,1%-3,4%4,7%-0,1%0,8%-0,1%-0,2%-15,5%-2,4%0,0%-0,1%-16,7%
2024
7,4%0,2%1,0%0,1%-0,1%-1,1%-0,1%-0,1%1,8%5,1%-22,3%-0,1%-10,9%

Carteira

Ativos% do PL
98,98%
1,00%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-15,96%
12 meses-15,96%
Últimos 3 anos-19,34%
Desvio Padrão
No ano17,21%
12 meses17,21%
Últimos 3 anos18,14%
Índice Sharpe
12 meses-1,76
Últimos 3 anos-1,07
Max. Drawdown-35,37%
Data Max. Drawdown08/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,65%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,09%
Retorno 12 meses-15,96%
Patrimônio líquidoR$ 21.162.279,28
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas66
Cotação81,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTREECORP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES III MULTIESTRATÉGIA - 98,98%
2ºSAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO - 1,00%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - 0,00%

Outras Informações

CNPJ44.935.130/0001-91
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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