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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18,4% | 3,9% | -19,8% | 0,8% | -0,4% | -0,2% | 0,2% | -0,8% | ||||||
| 2025 | -0,4% | -0,1% | -3,4% | 4,7% | -0,1% | 0,8% | -0,1% | -0,2% | -15,5% | -2,4% | 0,0% | -0,1% | -16,7% | |
| 2024 | 7,4% | 0,2% | 1,0% | 0,1% | -0,1% | -1,1% | -0,1% | -0,1% | 1,8% | 5,1% | -22,3% | -0,1% | -10,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 98,54% | |
| 1,46% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -0,80% |
| 12 meses | -18,52% |
| Últimos 3 anos | -27,64% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 43,06% |
| 12 meses | 34,27% |
| Últimos 3 anos | 24,61% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,97 |
| Últimos 3 anos | -0,93 |
| Max. Drawdown | -38,35% |
| Data Max. Drawdown | 05/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,18% |
| Retorno 12 meses | -18,52% |
| Patrimônio líquido | R$ 23.268.441,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 66 |
| Cotação | 80,38 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TREECORP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES III MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,54% |
| 2º | SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,46% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,04% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.935.130/0001-91 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
