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SAFRA BUILDING BLOCK CRÉDITO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
142,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
744
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
44.934.819/0001-00
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 101,5% | 104,5% | 108,3% | 95,2% | 95,1% | 102,6% | 103,5% | 99,6% | 101,3% | ||||
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 11,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 113,2% | 116,1% | 118,5% | 94,7% | 112,1% | 107,3% | 106,8% | 105,6% | 104,4% | 95,5% | 103,8% | 78,6% | 104,8% |
| 2023 | 0,9% | 0,5% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 12,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 78,1% | 49,8% | 67,0% | 92,7% | 101,2% | 100,3% | 111,3% | 120,1% | 114,4% | 100,2% | 100,3% | 105,7% | 94,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 20,40% | |
| SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 16,98% | |
| ARX DENALI S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 14,87% | |
| AZ QUEST LUCE SFR FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 14,56% | |
| JGP CORPORATE PLUS FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FEEDER XI | 13,07% | |
| IBIUNA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 12,82% | |
| SAFRA AGILITÉ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 7,43% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,29% | 0,30% | 0,26% |
| Índice Sharpe | 0,57 | -0,21 | -0,20 |
| Retorno | 8,47% | 12,65% | 42,38% |
| Max. Drawdown | -0,08% |
| Data Max. Drawdown | 12/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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