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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 5,0% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 14,2% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 11,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 61,45% | |
| 38,58% | |
| VALORES A RECEBER | 0,11% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,94% |
| 12 meses | 14,39% |
| Últimos 3 anos | 44,63% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,00% |
| 12 meses | 0,64% |
| Últimos 3 anos | 0,42% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,64 |
| Últimos 3 anos | 0,52 |
| Max. Drawdown | -0,35% |
| Data Max. Drawdown | 13/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,31% |
| Retorno 12 meses | 14,39% |
| Patrimônio líquido | R$ 98.492.048,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 543 |
| Cotação | 159,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA BUILDING BLOCK LIQUIDEZ MASTER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 61,45% |
| 2º | SAFRA BUILDING BLOCK CRÉDITO 30 MASTER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 38,58% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,11% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.934.819/0001-00 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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