Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1% | 0,1% | ||||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 14,2% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 11,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 20,40% | |
| 16,98% | |
| 14,87% | |
| 14,56% | |
| 13,07% | |
| 12,82% | |
| 7,43% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,07% |
| 12 meses | 14,23% |
| Últimos 3 anos | 42,82% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | 0,26% |
| Últimos 3 anos | 0,27% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,41 |
| Últimos 3 anos | -0,36 |
| Max. Drawdown | -0,08% |
| Data Max. Drawdown | 12/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,99% |
| Retorno 12 meses | 14,23% |
| Patrimônio líquido | R$ 105.939.582,32 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 621 |
| Cotação | 152,57 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - 20,40% |
| 2º | SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - 16,98% |
| 3º | ARX DENALI S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 14,87% |
| 4º | AZ QUEST LUCE SFR FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 14,56% |
| 5º | JGP CORPORATE PLUS FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FEEDER XI - 13,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.934.819/0001-00 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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