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ICATU VANGUARDA LIQUIDEZ FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

335,94
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
1.919
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
44.917.374/0001-41
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,2%1,1%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,3%1,2%0,6%13,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI100,7%125,0%116,0%102,7%108,7%106,9%104,5%103,6%106,8%97,4%100,6%106,9%
20241,5%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%1,2%0,8%0,9%0,9%0,8%0,4%11,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI144,5%115,7%122,6%108,7%106,6%115,6%130,7%93,9%112,3%99,5%103,4%45,4%109,0%
2023-0,6%0,1%0,8%0,8%1,3%1,1%1,3%1,4%1,1%0,9%1,1%1,1%10,9%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI10,0%71,5%87,3%115,5%101,0%118,1%125,7%116,6%92,3%119,9%126,7%83,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO35,79%
LETRA FINANCEIRA16,94%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA4,29%
CDB/ RDB2,03%
TBSP111,49%
CLII121,33%
ECRD131,24%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA1,21%
LORTB11,21%
VECS111,02%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,37%0,46%0,79%
Índice Sharpe2,660,68-0,04
Retorno13,23%14,17%42,98%
Max. Drawdown-1,73%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de recuperação (dias)83

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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