ICATU VANGUARDA LIQUIDEZ FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

310,59

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,40%

Taxa de administração total

1.867

Número de cotistas

Gestor

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

44.917.374/0001-41

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,1%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%								5,0%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	92,4%	101,0%	74,9%	84,3%	129,5%								93,1%
2025	1,1%	1,2%	1,1%	1,1%	1,2%	1,2%	1,3%	1,2%	1,3%	1,2%	1,1%	1,3%	15,3%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	100,7%	125,0%	116,0%	102,7%	108,7%	106,9%	104,5%	103,6%	106,8%	97,4%	103,8%	108,4%	107,1%
2024	1,5%	0,9%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	1,2%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,4%	11,9%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	144,5%	115,7%	122,6%	108,7%	106,6%	115,6%	130,7%	93,9%	112,3%	99,5%	103,4%	45,4%	109,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	49,78%
LETRA FINANCEIRA	19,59%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA	2,51%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA	1,97%
CDB/ RDB	1,35%
CLII12	0,89%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,83%
LORTB1	0,79%
NTSD36	0,75%
HAPV17	0,69%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,83%	0,61%	0,48%
Índice Sharpe	-0,84	0,31	2,03
Retorno	5,03%	14,84%	47,27%

Max. Drawdown	-1,73%
Data Max. Drawdown	19/01/2023
Tempo de recuperação (dias)	83

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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