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ICATU VANGUARDA LIQUIDEZ FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
311,41
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
1.988
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
44.917.374/0001-41
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 9,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 100,7% | 125,0% | 116,0% | 102,7% | 108,7% | 106,9% | 104,5% | 104,4% | 108,9% | ||||
| 2024 | 1,5% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,4% | 11,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 144,5% | 115,7% | 122,6% | 108,7% | 106,6% | 115,6% | 130,7% | 93,9% | 112,3% | 99,5% | 103,4% | 45,4% | 109,0% |
| 2023 | -0,6% | 0,1% | 0,8% | 0,8% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,4% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 10,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 10,0% | 71,5% | 87,3% | 115,5% | 101,0% | 118,1% | 125,7% | 116,6% | 92,3% | 119,9% | 126,7% | 83,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 35,79% | |
| LETRA FINANCEIRA | 16,94% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,29% | |
| CDB/ RDB | 2,03% | |
| TBSP11 | 1,49% | |
| CLII12 | 1,33% | |
| ECRD13 | 1,24% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 1,21% | |
| LORTB1 | 1,21% | |
| VECS11 | 1,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,29% | 0,40% | - |
| Índice Sharpe | 4,45 | 0,93 | - |
| Retorno | 9,10% | 13,10% | - |
| Max. Drawdown | -1,73% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 83 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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