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ICATU VANGUARDA LIQUIDEZ FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,2%1,1%1,1%1,2%1,2%1,3%1,3%1,2%1,2%1,1%1,1%15,2%
2024
1,5%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%1,2%0,8%0,9%0,9%0,8%0,4%11,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO35,79%
LETRA FINANCEIRA16,94%
4,29%
CDB/ RDB2,03%
TBSP111,49%
CLII121,33%
ECRD131,24%
1,21%
LORTB11,21%
VECS111,02%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,19%
12 meses15,19%
Últimos 3 anos42,95%
Desvio Padrão
No ano0,40%
12 meses0,40%
Últimos 3 anos0,79%
Índice Sharpe
12 meses2,04
Últimos 3 anos-0,13
Max. Drawdown-1,73%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)83
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%
Retorno 12 meses15,19%
Patrimônio líquidoR$ 330.672.837,64
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.900
Cotação7,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 35,79%
2ºLETRA FINANCEIRA - 16,94%
3ºICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,29%
4ºCDB/ RDB - 2,03%
5ºTBSP11 - 1,49%

Outras Informações

CNPJ44.917.374/0001-41
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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