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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | 3,1% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 15,2% | |
| 2024 | 1,5% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,4% | 11,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 45,67% |
| LETRA FINANCEIRA | 21,00% |
| 2,72% | |
| CDB/ RDB | 2,12% |
| 1,74% | |
| CLII12 | 0,95% |
| LORTB1 | 0,90% |
| 0,90% | |
| NTSD36 | 0,79% |
| HAPV17 | 0,74% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,04% |
| 12 meses | 14,68% |
| Últimos 3 anos | 46,88% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,81% |
| 12 meses | 0,54% |
| Últimos 3 anos | 0,45% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,13 |
| Últimos 3 anos | 1,91 |
| Max. Drawdown | -1,73% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 83 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,91% |
| Retorno 12 meses | 14,68% |
| Patrimônio líquido | R$ 367.343.099,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2.000 |
| Cotação | 7,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 45,67% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 21,00% |
| 3º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 2,72% |
| 4º | CDB/ RDB - 2,12% |
| 5º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 1,74% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.917.374/0001-41 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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