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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 0,2% | 6,9% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 15,2% | |
| 2024 | 1,5% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,4% | 11,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 45,57% | |
| LETRA FINANCEIRA | 17,93% |
| 9,73% | |
| 2,40% | |
| VALORES A RECEBER | 1,89% |
| CDB/ RDB | 1,35% |
| 1,01% | |
| NTSD36 | 0,92% |
| CLII12 | 0,89% |
| OVSAB1 | 0,84% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,87% |
| 12 meses | 14,73% |
| Últimos 3 anos | 47,23% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,52% |
| 12 meses | 0,42% |
| Últimos 3 anos | 0,40% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,02 |
| Últimos 3 anos | 2,35 |
| Max. Drawdown | -1,73% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 83 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,10% |
| Retorno 12 meses | 14,73% |
| Patrimônio líquido | R$ 296.466.749,95 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.796 |
| Cotação | 7,57 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 45,57% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 17,93% |
| 3º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 9,73% |
| 4º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 2,40% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 1,89% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.917.374/0001-41 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
