ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
62,38
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,06%
Taxa de administração total
41
Número de cotistas
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
44.917.343/0001-90
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 0,6% | 3,3% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 219,6% | 104,1% | 181,4% | ||||||||||
| 2025 | 6,6% | -0,1% | 1,5% | 3,3% | 0,6% | 0,7% | -0,6% | 1,7% | 1,2% | 1,4% | 1,6% | -0,2% | 19,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 628,2% | 161,2% | 313,2% | 55,7% | 64,1% | 142,2% | 100,9% | 107,6% | 152,5% | 133,5% | |||
| 2024 | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,6% | 1,0% | -0,7% | 1,8% | 0,4% | -0,2% | -0,3% | 0,1% | -4,2% | -1,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 40,0% | 89,2% | 30,5% | 117,3% | 198,5% | 46,8% | 10,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 34,02% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 31,38% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 24,61% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 9,99% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 4,84% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | -4,84% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,56% | 4,32% | 4,10% |
| Índice Sharpe | 3,94 | 0,00 | -0,25 |
| Retorno | 3,28% | 14,59% | 39,51% |
| Max. Drawdown | -5,46% |
| Data Max. Drawdown | 30/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 31 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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