Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 0,6% | 3,3% | |||||||||||
| 2025 | 6,6% | -0,1% | 1,5% | 3,3% | 0,6% | 0,7% | -0,6% | 1,7% | 1,2% | 1,4% | 1,6% | -0,2% | 19,1% | |
| 2024 | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,6% | 1,0% | -0,7% | 1,8% | 0,4% | -0,2% | -0,3% | 0,1% | -4,2% | -1,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 34,02% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 31,38% |
| 24,61% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 9,99% |
| 4,84% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| -4,84% | |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,28% |
| 12 meses | 14,59% |
| Últimos 3 anos | 39,51% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,56% |
| 12 meses | 4,32% |
| Últimos 3 anos | 4,10% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,00 |
| Últimos 3 anos | -0,25 |
| Max. Drawdown | -5,46% |
| Data Max. Drawdown | 30/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 31 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,06% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,93% |
| Retorno 12 meses | 14,59% |
| Patrimônio líquido | R$ 62.377.468,43 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 41 |
| Cotação | 156,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 34,02% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 31,38% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 24,61% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 9,99% |
| 5º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 4,84% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.917.343/0001-90 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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