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ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,06%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
6,6%-0,1%1,5%3,3%0,6%0,7%-0,6%1,7%1,2%1,4%1,6%-0,2%19,1%
2024
0,4%0,7%0,3%-0,6%1,0%-0,7%1,8%0,4%-0,2%-0,3%0,1%-4,2%-1,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL58,06%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO18,77%
16,79%
6,84%
4,03%
DI1FUTF292,08%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
DI1FUTF250,00%
DI1FUTF260,00%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano19,04%
12 meses19,04%
Últimos 3 anos38,28%
Desvio Padrão
No ano4,87%
12 meses4,87%
Últimos 3 anos4,11%
Índice Sharpe
12 meses0,84
Últimos 3 anos-0,33
Max. Drawdown-5,46%
Data Max. Drawdown30/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)31
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,06%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,23%
Retorno 12 meses19,04%
Patrimônio líquidoR$ 60.785.286,26
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas33
Cotação151,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 58,06%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 18,77%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 16,79%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 6,84%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 4,03%

Outras Informações

CNPJ44.917.343/0001-90
GestorASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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