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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 1,2% | -0,3% | 1,2% | 0,3% | 5,1% | ||||||||
| 2025 | 6,6% | -0,1% | 1,5% | 3,3% | 0,6% | 0,7% | -0,6% | 1,7% | 1,2% | 1,4% | 1,6% | -0,2% | 19,1% | |
| 2024 | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,6% | 1,0% | -0,7% | 1,8% | 0,4% | -0,2% | -0,3% | 0,1% | -4,2% | -1,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 33,49% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 31,39% |
| 25,77% | |
| 9,77% | |
| 0,06% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| -0,47% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,09% |
| 12 meses | 11,45% |
| Últimos 3 anos | 34,57% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,70% |
| 12 meses | 5,23% |
| Últimos 3 anos | 4,55% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,67 |
| Últimos 3 anos | -0,55 |
| Max. Drawdown | -5,46% |
| Data Max. Drawdown | 30/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 31 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,06% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,07% |
| Retorno 12 meses | 11,45% |
| Patrimônio líquido | R$ 69.708.334,44 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 47 |
| Cotação | 159,51 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 33,49% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 31,39% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 25,77% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 9,77% |
| 5º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.917.343/0001-90 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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