ASA ALPHA REAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

65,16

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

44.917.273/0001-70

Administrador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,8%	1,8%	0,8%	1,5%	-0,1%								5,9%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	148,6%	179,8%	65,7%	137,8%									111,6%
2025	6,2%	-0,3%	2,1%	2,7%	1,0%	-0,3%	-2,0%	1,0%	0,2%	1,1%	1,9%	-0,1%	14,0%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	587,2%		215,3%	253,5%	88,5%			82,2%	12,9%	86,7%	178,0%		98,0%
2024	-0,7%	0,8%	-0,2%	-1,7%	1,6%	-1,5%	2,5%	0,4%	-1,2%	-1,1%	0,7%	-5,5%	-6,1%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		99,5%			191,2%		274,5%	41,8%			87,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	83,82%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	11,07%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	5,63%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS	0,05%
DISPONIBILIDADES	0,02%
VALORES A RECEBER	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,06%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS	-0,54%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	8,69%	6,95%	6,32%
Índice Sharpe	0,21	-1,17	-0,98
Retorno	5,89%	7,18%	21,64%

Max. Drawdown	-9,18%
Data Max. Drawdown	18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	127

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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