MenuASA ALPHA REAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
35,09
Número de cotistas
25
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
44.917.273/0001-70
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 1,8% | 0,8% | 1,5% | 0,0% | -1,5% | 0,3% | 4,7% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 148,6% | 179,8% | 65,7% | 137,8% | 3,0% | 158,8% | 67,0% | ||||||
| 2025 | 6,2% | -0,3% | 2,1% | 2,7% | 1,0% | -0,3% | -2,0% | 1,0% | 0,2% | 1,1% | 1,9% | -0,1% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 587,2% | 215,3% | 253,5% | 88,5% | 82,2% | 12,9% | 86,7% | 178,0% | 98,0% | ||||
| 2024 | -0,7% | 0,8% | -0,2% | -1,7% | 1,6% | -1,5% | 2,5% | 0,4% | -1,2% | -1,1% | 0,7% | -5,5% | -6,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 99,5% | 191,2% | 274,5% | 41,8% | 87,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 74,07% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 19,62% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 11,15% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,11% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | -9,92% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,08% | 7,61% | 6,57% |
| Índice Sharpe | -0,55 | -1,12 | -1,22 |
| Retorno | 4,69% | 6,17% | 15,70% |
| Max. Drawdown | -9,18% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 127 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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