ASA ALPHA REAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
67,80
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
16
Número de cotistas
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
44.917.273/0001-70
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,2% | -0,3% | 2,1% | 2,7% | 1,0% | -0,3% | -2,0% | 1,0% | 0,2% | 1,1% | 1,9% | -0,1% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 587,2% | 215,3% | 253,5% | 88,5% | 82,2% | 12,9% | 86,7% | 178,0% | 98,0% | ||||
| 2024 | -0,7% | 0,8% | -0,2% | -1,7% | 1,6% | -1,5% | 2,5% | 0,4% | -1,2% | -1,1% | 0,7% | -5,5% | -6,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 99,5% | 191,2% | 274,5% | 41,8% | 87,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 44,49% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 39,20% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 16,67% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 3,66% | |
| DI1FUTF29 | 1,98% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% | |
| DI1FUTF30 | -1,57% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -4,39% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,44% | 6,44% | 5,84% |
| Índice Sharpe | -0,03 | -0,20 | -0,84 |
| Retorno | 13,97% | 13,97% | 25,67% |
| Max. Drawdown | -9,18% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 127 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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