Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 0,7% | 2,5% | |||||||||||
| 2025 | 6,2% | -0,3% | 2,1% | 2,7% | 1,0% | -0,3% | -2,0% | 1,0% | 0,2% | 1,1% | 1,9% | -0,1% | 14,0% | |
| 2024 | -0,7% | 0,8% | -0,2% | -1,7% | 1,6% | -1,5% | 2,5% | 0,4% | -1,2% | -1,1% | 0,7% | -5,5% | -6,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 87,99% | |
| 7,22% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,98% |
| 4,52% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| -4,68% | |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,44% |
| 12 meses | 9,03% |
| Últimos 3 anos | 25,41% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,50% |
| 12 meses | 5,81% |
| Últimos 3 anos | 5,78% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,95 |
| Últimos 3 anos | -0,87 |
| Max. Drawdown | -9,18% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 127 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,61% |
| Retorno 12 meses | 9,03% |
| Patrimônio líquido | R$ 61.314.238,46 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 16 |
| Cotação | 134,84 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 87,99% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 7,22% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,98% |
| 4º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 4,52% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.917.273/0001-70 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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