TPRE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
41,38
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,21%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
44.917.099/0001-66
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,7% | 2,3% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 132,1% | 111,9% | 125,5% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,7% | 0,6% | 1,4% | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 93,2% | 75,5% | 65,0% | 129,6% | 107,9% | 71,8% | 73,6% | 102,6% | 92,4% | 99,1% | 109,8% | 91,0% | 92,4% |
| 2024 | 0,3% | 0,7% | 0,7% | -0,5% | 0,5% | 0,6% | 1,2% | 1,3% | 0,4% | 0,8% | 0,6% | 0,2% | 7,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 29,7% | 92,6% | 89,6% | 61,1% | 74,5% | 130,9% | 155,4% | 44,7% | 84,2% | 70,2% | 18,4% | 64,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 32,80% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 13,67% | |
| DPGE | 11,84% | |
| CDB/ RDB | 7,29% | |
| VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,86% | |
| KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 5,84% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,55% | |
| WELLINGTON VENTURA DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LTDA | 2,97% | |
| AÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO | 1,87% | |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,71% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,50% | 0,88% | 1,73% |
| Índice Sharpe | 3,06 | -0,45 | -0,72 |
| Retorno | 2,28% | 14,11% | 38,62% |
| Max. Drawdown | -1,86% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 26 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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