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TPRE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,21%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,7%0,6%1,4%1,2%0,8%0,9%1,2%1,1%1,3%1,2%1,1%13,2%
2024
0,3%0,7%0,7%-0,5%0,5%0,6%1,2%1,3%0,4%0,8%0,6%0,2%7,0%

Carteira

Ativos% do PL
32,54%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL22,81%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO10,00%
LETRA FINANCEIRA4,99%
DPGE2,89%
2,43%
2,36%
1,83%
1,82%
1,82%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,36%
12 meses13,36%
Últimos 3 anos37,45%
Desvio Padrão
No ano0,83%
12 meses0,83%
Últimos 3 anos1,79%
Índice Sharpe
12 meses-1,31
Últimos 3 anos-0,89
Max. Drawdown-1,86%
Data Max. Drawdown16/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)26
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,21%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%
Retorno 12 meses13,36%
Patrimônio líquidoR$ 39.787.575,17
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação145,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 32,54%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 22,81%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 10,00%
4ºLETRA FINANCEIRA - 4,99%
5ºDPGE - 2,89%

Outras Informações

CNPJ44.917.099/0001-66
GestorVINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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