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TPRE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,21%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,6%0,7%2,3%
2025
1,0%0,7%0,6%1,4%1,2%0,8%0,9%1,2%1,1%1,3%1,2%1,1%13,2%
2024
0,3%0,7%0,7%-0,5%0,5%0,6%1,2%1,3%0,4%0,8%0,6%0,2%7,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO32,80%
13,67%
DPGE11,84%
CDB/ RDB7,29%
5,86%
5,84%
LETRA FINANCEIRA3,55%
2,97%
1,87%
1,71%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,28%
12 meses14,11%
Últimos 3 anos38,62%
Desvio Padrão
No ano1,50%
12 meses0,88%
Últimos 3 anos1,73%
Índice Sharpe
12 meses-0,45
Últimos 3 anos-0,72
Max. Drawdown-1,86%
Data Max. Drawdown16/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)26
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,21%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,68%
Retorno 12 meses14,11%
Patrimônio líquidoR$ 41.384.932,58
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação148,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 32,80%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 13,67%
3ºDPGE - 11,84%
4ºCDB/ RDB - 7,29%
5ºVINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,86%

Outras Informações

CNPJ44.917.099/0001-66
GestorVINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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