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AZ QUEST LUCE SFR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO
91,81
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,65%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
CNPJ
44.909.575/0001-05
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,4% | 0,6% | 8,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 107,1% | 109,5% | 118,7% | 107,4% | 90,9% | 105,6% | 105,8% | 104,2% | 106,2% | ||||
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 12,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 126,3% | 120,2% | 145,9% | 113,7% | 113,5% | 123,2% | 117,8% | 111,1% | 112,0% | 97,2% | 108,6% | 73,5% | 114,2% |
| 2023 | 1,0% | 0,0% | 0,4% | 0,8% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,8% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 13,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 93,1% | 4,0% | 38,3% | 91,4% | 120,8% | 114,1% | 131,1% | 155,7% | 124,6% | 113,0% | 136,6% | 120,2% | 103,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| AZ QUEST LUCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 99,32% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,70% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,32% | 0,39% | 0,39% |
| Índice Sharpe | 2,72 | 1,25 | 2,63 |
| Retorno | 8,88% | 13,18% | 46,48% |
| Max. Drawdown | -0,15% |
| Data Max. Drawdown | 16/02/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 8 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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