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AZ QUEST LUCE SFR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,65%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,2%1,4%1,2%1,3%1,2%1,1%1,2%15,0%
2024
1,3%1,0%1,2%1,0%0,9%1,0%1,1%1,0%0,9%0,9%0,9%0,6%12,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,32%
DISPONIBILIDADES0,70%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,94%
12 meses14,94%
Últimos 3 anos46,73%
Desvio Padrão
No ano0,30%
12 meses0,30%
Últimos 3 anos0,40%
Índice Sharpe
12 meses2,31
Últimos 3 anos2,26
Max. Drawdown-0,15%
Data Max. Drawdown16/02/2023
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,65%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,24%
Retorno 12 meses14,94%
Patrimônio líquidoR$ 88.247.105,91
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºAZ QUEST LUCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 99,32%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,70%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%
5º

Outras Informações

CNPJ44.909.575/0001-05
GestorAZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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