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UBS CONSENSO CONSERVADOR ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
70,93
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,43%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
44.900.549/0001-08
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,6% | 12,5% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 108,6% | 103,9% | 102,3% | 95,6% | 102,8% | 103,1% | 102,6% | 99,3% | 96,3% | 90,4% | 103,4% | 100,4% | |
| 2024 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 11,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 106,1% | 126,6% | 121,3% | 101,6% | 109,6% | 107,2% | 111,4% | 108,5% | 108,9% | 100,0% | 100,8% | 72,5% | 106,3% |
| 2023 | 0,1% | 0,8% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 10,0% | ||
| DI | 0,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 9,6% | ||
| % DI | 84,1% | 82,8% | 113,2% | 125,7% | 105,2% | 94,0% | 100,9% | 92,3% | 108,5% | 110,9% | 103,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 29,46% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 18,80% | |
| LETRA FINANCEIRA | 7,26% | |
| SPX SEAHAWK PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,57% | |
| ITAÚ PREV HIGH YIELD FIE II DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 4,83% | |
| JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO TIPO 2 ICATU ALOCADORES FI EM COTAS DE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 4,16% | |
| ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,64% | |
| AUGME PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,62% | |
| IBIUNA CREDIT PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO I | 3,37% | |
| ROOT CAPITAL HIGH YIELD PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 2,57% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,15% | 0,20% | - |
| Índice Sharpe | 0,31 | -1,48 | - |
| Retorno | 12,43% | 13,63% | - |
| Max. Drawdown | -6,09% |
| Data Max. Drawdown | 04/08/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 3 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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