Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,43% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,8% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 14,3% | |
| 2024 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 11,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 32,47% |
| LETRA FINANCEIRA | 14,59% |
| 7,33% | |
| 6,57% | |
| 5,75% | |
| 4,56% | |
| 4,56% | |
| 4,23% | |
| 3,47% | |
| SBSPB1 | 1,36% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,76% |
| 12 meses | 14,34% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,09% |
| 12 meses | 0,15% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,11 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -6,09% |
| Data Max. Drawdown | 04/08/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,43% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,43% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,06% |
| Retorno 12 meses | 14,34% |
| Patrimônio líquido | R$ 73.781.957,73 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 32,47% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 14,59% |
| 3º | SPX CRÉDITO PRIVADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,33% |
| 4º | ITAÚ PREV HIGH YIELD FIE II DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA - 6,57% |
| 5º | JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ICATU ALOCADORES FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA - 5,75% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.900.549/0001-08 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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