MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,43% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 0,8% | 5,1% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 14,3% | |
| 2024 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 11,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 29,63% |
| LETRA FINANCEIRA | 16,77% |
| 7,32% | |
| 6,55% | |
| 5,74% | |
| 4,56% | |
| 4,55% | |
| 4,23% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,52% |
| 3,46% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,04% |
| 12 meses | 14,36% |
| Últimos 3 anos | 44,91% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,20% |
| 12 meses | 0,17% |
| Últimos 3 anos | 5,20% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,55 |
| Últimos 3 anos | 0,06 |
| Max. Drawdown | -6,09% |
| Data Max. Drawdown | 04/08/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,43% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,43% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,22% |
| Retorno 12 meses | 14,36% |
| Patrimônio líquido | R$ 67.769.984,61 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,47 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 29,63% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 16,77% |
| 3º | SPX CRÉDITO PRIVADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,32% |
| 4º | ITAÚ PREV HIGH YIELD FIE II DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA - 6,55% |
| 5º | JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ICATU ALOCADORES FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA - 5,74% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.900.549/0001-08 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
