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SAFRA PREV NTN-B 2026 FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
26,58
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
CNPJ
44.870.288/0001-20
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,6% | 0,2% | 1,3% | 0,7% | 0,4% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,3% | 9,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 143,4% | 62,6% | 18,1% | 123,4% | 65,4% | 32,8% | 66,7% | 87,8% | 81,8% | 73,1% | 56,5% | 73,9% | |
| 2024 | 0,7% | 0,3% | 0,8% | -0,5% | 1,0% | 0,2% | 0,7% | 0,5% | 0,4% | 0,8% | 0,4% | 0,0% | 5,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 65,8% | 41,0% | 101,3% | 118,4% | 20,8% | 72,1% | 62,3% | 53,0% | 89,9% | 45,1% | 0,1% | 50,0% | |
| 2023 | 1,2% | 1,8% | 1,9% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | -0,3% | -0,7% | 2,2% | 1,4% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 107,6% | 191,0% | 158,6% | 129,3% | 94,3% | 87,3% | 82,9% | 55,1% | 244,1% | 163,3% | 98,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA PREV NTN-B 2026 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO | 99,96% | |
| VALORES A RECEBER | 1,55% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -1,51% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,19% | 1,67% | 2,39% |
| Índice Sharpe | -3,17 | -2,90 | -1,42 |
| Retorno | 9,12% | 9,25% | 30,86% |
| Max. Drawdown | -2,50% |
| Data Max. Drawdown | 19/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 16 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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