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SAFRA PREV NTN-B 2026 FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%0,6%0,2%1,3%0,7%0,4%0,9%1,0%1,0%0,9%0,7%0,9%10,6%
2024
0,7%0,3%0,8%-0,5%1,0%0,2%0,7%0,5%0,4%0,8%0,4%0,0%5,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,96%
VALORES A RECEBER1,55%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-1,51%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,51%
12 meses10,51%
Últimos 3 anos31,44%
Desvio Padrão
No ano1,13%
12 meses1,13%
Últimos 3 anos2,15%
Índice Sharpe
12 meses-3,38
Últimos 3 anos-1,51
Max. Drawdown-2,50%
Data Max. Drawdown19/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)16
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,85%
Retorno 12 meses10,51%
Patrimônio líquidoR$ 26.403.545,00
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação133,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSAFRA PREV NTN-B 2026 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO - 99,96%
2ºVALORES A RECEBER - 1,55%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -1,51%
5º

Outras Informações

CNPJ44.870.288/0001-20
GestorTURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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