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SAFRA PREV NTN-B 2055 MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA
99,07
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
44.870.265/0001-16
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | 0,8% | 3,1% | 2,0% | 3,3% | 2,5% | -1,5% | 0,9% | 12,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 54,0% | 80,1% | 323,9% | 191,1% | 292,0% | 228,4% | 160,8% | 145,4% | |||||
| 2024 | -1,9% | 0,3% | -0,8% | -3,7% | 1,6% | -3,3% | 3,9% | 0,8% | -1,8% | -2,4% | -0,3% | -6,5% | -13,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 34,1% | 188,9% | 430,4% | 87,4% | |||||||||
| 2023 | -2,4% | 1,0% | 4,5% | 4,1% | 4,9% | 4,2% | 0,8% | -2,1% | -2,5% | -1,1% | 4,1% | 4,9% | 21,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 113,2% | 381,9% | 445,1% | 438,5% | 391,7% | 72,3% | 448,6% | 572,7% | 167,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 98,96% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,79% | 9,32% | 9,17% |
| Índice Sharpe | 0,84 | -1,76 | -0,82 |
| Retorno | 12,17% | -3,13% | 14,80% |
| Max. Drawdown | -14,78% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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