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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 2,2% | -1,9% | 2,6% | -1,3% | 3,0% | ||||||||
| 2025 | 0,6% | 0,8% | 3,1% | 2,0% | 3,3% | 2,5% | -1,5% | -0,1% | 0,4% | 1,3% | 2,6% | -0,3% | 15,7% | |
| 2024 | -1,9% | 0,3% | -0,8% | -3,7% | 1,6% | -3,3% | 3,9% | 0,8% | -1,8% | -2,4% | -0,3% | -6,5% | -13,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,52% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,50% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,99% |
| 12 meses | 8,08% |
| Últimos 3 anos | 13,10% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,51% |
| 12 meses | 8,12% |
| Últimos 3 anos | 8,60% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,75 |
| Últimos 3 anos | -1,04 |
| Max. Drawdown | -14,78% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 306 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,16% |
| Retorno 12 meses | 8,08% |
| Patrimônio líquido | R$ 121.844.874,81 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 123,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,52% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,50% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.870.265/0001-16 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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