Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,5% | 1,9% | |||||||||||
| 2025 | 0,6% | 0,8% | 3,1% | 2,0% | 3,3% | 2,5% | -1,5% | -0,1% | 0,4% | 1,3% | 2,6% | -0,3% | 15,7% | |
| 2024 | -1,9% | 0,3% | -0,8% | -3,7% | 1,6% | -3,3% | 3,9% | 0,8% | -1,8% | -2,4% | -0,3% | -6,5% | -13,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,40% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,62% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,88% |
| 12 meses | 14,32% |
| Últimos 3 anos | 22,94% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,61% |
| 12 meses | 7,40% |
| Últimos 3 anos | 8,33% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,06 |
| Últimos 3 anos | -0,69 |
| Max. Drawdown | -14,78% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 306 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,45% |
| Retorno 12 meses | 14,32% |
| Patrimônio líquido | R$ 119.703.070,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 122,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,40% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,62% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.870.265/0001-16 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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