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SAFRA PREV NTN-B 2026 MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA
26,58
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
44.870.256/0001-25
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,6% | 0,2% | 1,3% | 0,8% | 0,4% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,3% | 9,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 146,7% | 65,6% | 21,2% | 126,2% | 68,5% | 35,9% | 69,8% | 91,0% | 84,9% | 76,3% | 59,7% | 77,1% | |
| 2024 | 0,7% | 0,4% | 0,9% | -0,5% | 1,0% | 0,2% | 0,7% | 0,6% | 0,5% | 0,9% | 0,4% | 0,0% | 5,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 69,2% | 44,4% | 104,9% | 122,3% | 25,3% | 76,3% | 66,5% | 57,2% | 93,9% | 49,2% | 3,8% | 53,9% | |
| 2023 | 1,2% | 1,8% | 1,9% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | -0,3% | -0,7% | 2,3% | 1,4% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 110,8% | 194,2% | 161,8% | 132,1% | 97,1% | 90,0% | 85,7% | 58,0% | 247,6% | 166,8% | 101,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 100,53% | |
| VALORES A RECEBER | 2,14% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 2,12% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -1,56% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,19% | 1,67% | 2,39% |
| Índice Sharpe | -2,79 | -2,63 | -1,24 |
| Retorno | 9,52% | 9,70% | 32,42% |
| Max. Drawdown | -2,45% |
| Data Max. Drawdown | 25/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 47 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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