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SAFRA PREV NTN-B 2026 MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%0,6%0,2%1,3%0,8%0,4%0,9%1,1%1,0%1,0%0,8%0,9%11,0%
2024
0,7%0,4%0,9%-0,5%1,0%0,2%0,7%0,6%0,5%0,9%0,4%0,0%5,9%

Carteira

Ativos% do PL
100,53%
VALORES A RECEBER2,14%
VENDAS A TERMO A RECEBER2,12%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,00%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-1,56%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,96%
12 meses10,96%
Últimos 3 anos33,00%
Desvio Padrão
No ano1,13%
12 meses1,13%
Últimos 3 anos2,15%
Índice Sharpe
12 meses-2,98
Últimos 3 anos-1,31
Max. Drawdown-2,45%
Data Max. Drawdown25/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)47
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,89%
Retorno 12 meses10,96%
Patrimônio líquidoR$ 26.414.155,41
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação137,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 100,53%
2ºVALORES A RECEBER - 2,14%
3ºVENDAS A TERMO A RECEBER - 2,12%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,00%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,02%

Outras Informações

CNPJ44.870.256/0001-25
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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