SCHRODER HIGH GRADE VINTAGE A FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
181,60
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1.204
Número de cotistas
Gestor
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.
CNPJ
44.870.150/0001-21
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 13,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,6% | 103,8% | 111,8% | 98,4% | 106,0% | 100,9% | 98,0% | 91,7% | 43,1% | 75,3% | 114,8% | 101,0% | 94,6% |
| 2024 | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 12,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 125,2% | 148,5% | 132,7% | 117,3% | 114,5% | 112,8% | 112,5% | 124,5% | 118,1% | 96,8% | 99,6% | 86,7% | 116,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SCHRODER HIGH GRADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 99,53% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV | 0,06% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X | 0,06% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII | 0,06% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,06% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI | 0,06% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX | 0,06% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III | 0,06% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II | 0,06% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V | 0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,63% | 0,63% | 0,47% |
| Índice Sharpe | -1,29 | -1,29 | 0,27 |
| Retorno | 13,50% | 13,50% | 43,77% |
| Max. Drawdown | -0,58% |
| Data Max. Drawdown | 26/09/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 20 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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