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SCHRODER HIGH GRADE VINTAGE A FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

269,82
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1.625
Número de cotistas
Gestor
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.
CNPJ
44.870.150/0001-21
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,1%1,0%1,2%1,1%1,3%0,5%8,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI106,6%103,8%111,8%98,4%106,0%100,9%98,0%86,0%102,3%
20241,3%1,2%1,1%1,0%1,0%0,9%1,0%1,1%1,0%0,9%0,8%0,8%12,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI125,2%148,5%132,7%117,3%114,5%112,8%112,5%124,5%118,1%96,8%99,6%86,7%116,5%
20231,0%0,1%0,6%0,8%1,3%1,3%1,2%1,5%1,1%1,1%0,9%1,0%12,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI86,8%13,2%54,9%86,6%112,2%117,2%115,8%128,6%112,7%105,7%93,8%114,9%95,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
SCHRODER HIGH GRADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO99,53%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,06%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,06%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII0,06%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,06%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,06%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,06%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,06%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,06%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,06%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,17%0,20%0,32%
Índice Sharpe1,971,472,60
Retorno8,57%12,96%45,73%
Max. Drawdown-0,20%
Data Max. Drawdown03/02/2023
Tempo de recuperação (dias)20

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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