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SCHRODER HIGH GRADE VINTAGE A FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%0,7%2,1%
2025
1,1%1,0%1,1%1,0%1,2%1,1%1,3%1,1%0,5%1,0%1,2%1,2%13,5%
2024
1,3%1,2%1,1%1,0%1,0%0,9%1,0%1,1%1,0%0,9%0,8%0,8%12,7%

Carteira

Ativos% do PL
99,52%
0,50%
VALORES A RECEBER0,29%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,32%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,03%
12 meses13,85%
Últimos 3 anos45,47%
Desvio Padrão
No ano0,54%
12 meses0,66%
Últimos 3 anos0,46%
Índice Sharpe
12 meses-0,99
Últimos 3 anos1,22
Max. Drawdown-0,58%
Data Max. Drawdown26/09/2025
Tempo de Recuperação (Dias)20
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,21%
Retorno 12 meses13,85%
Patrimônio líquidoR$ 170.515.763,48
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.134
Cotação1,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSCHRODER HIGH GRADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 99,52%
2ºITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA - 0,50%
3ºVALORES A RECEBER - 0,29%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,32%

Outras Informações

CNPJ44.870.150/0001-21
GestorSCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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