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SCHRODER PREMIUM MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
23,84
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.
CNPJ
44.870.128/0001-81
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 0,4% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 0,4% | 7,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 103,0% | 113,1% | 82,8% | 42,1% | 106,4% | 86,3% | 101,9% | 79,2% | 90,0% | ||||
| 2024 | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 0,8% | 1,0% | 1,4% | 1,5% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 14,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 142,6% | 164,7% | 139,2% | 131,6% | 101,6% | 131,2% | 156,5% | 170,2% | 137,5% | 107,6% | 104,5% | 85,5% | 133,1% |
| 2023 | -0,3% | -1,0% | 0,3% | 1,1% | 1,5% | 1,3% | 1,3% | 1,6% | 1,2% | 1,2% | -0,5% | 0,5% | 8,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 25,3% | 119,8% | 129,9% | 122,7% | 123,4% | 142,6% | 120,0% | 116,3% | 56,8% | 64,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 33,94% | |
| TMER11 | 3,40% | |
| RDCO10 | 3,07% | |
| RODB11 | 2,58% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2,36% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX | 2,36% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII | 2,36% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII | 2,36% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V | 2,36% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV | 2,36% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,93% | 0,78% | 1,17% |
| Índice Sharpe | -1,56 | -0,21 | -0,13 |
| Retorno | 7,52% | 12,54% | 42,01% |
| Max. Drawdown | -2,06% |
| Data Max. Drawdown | 16/02/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 83 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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