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SCHRODER PREMIUM MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,4%0,8%3,2%
2025
1,1%1,1%0,8%0,4%1,2%0,9%1,3%1,1%0,0%0,7%0,9%1,2%11,4%
2024
1,4%1,3%1,2%1,2%0,8%1,0%1,4%1,5%1,1%1,0%0,8%0,8%14,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA36,88%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO22,67%
1,53%
CTNSA21,51%
RODB111,34%
1,31%
1,30%
1,30%
1,30%
1,30%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,19%
12 meses12,95%
Últimos 3 anos44,77%
Desvio Padrão
No ano4,03%
12 meses1,90%
Últimos 3 anos1,34%
Índice Sharpe
12 meses-0,83
Últimos 3 anos0,27
Max. Drawdown-2,06%
Data Max. Drawdown16/02/2023
Tempo de Recuperação (Dias)83
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%
Retorno 12 meses12,95%
Patrimônio líquidoR$ 4.522.269,63
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 36,88%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 22,67%
3ºINSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,53%
4ºCTNSA2 - 1,51%
5ºRODB11 - 1,34%

Outras Informações

CNPJ44.870.128/0001-81
GestorSCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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