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SCHRODER PREMIUM MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,1%0,8%0,4%1,2%0,9%1,3%1,1%0,0%0,7%0,9%1,2%11,4%
2024
1,4%1,3%1,2%1,2%0,8%1,0%1,4%1,5%1,1%1,0%0,8%0,8%14,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA33,94%
TMER113,40%
RDCO103,07%
RODB112,58%
2,36%
2,36%
2,36%
2,36%
2,36%
2,36%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,31%
12 meses11,31%
Últimos 3 anos38,13%
Desvio Padrão
No ano1,22%
12 meses1,22%
Últimos 3 anos1,28%
Índice Sharpe
12 meses-2,46
Últimos 3 anos-1,07
Max. Drawdown-2,06%
Data Max. Drawdown16/02/2023
Tempo de Recuperação (Dias)83
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%
Retorno 12 meses11,31%
Patrimônio líquidoR$ 22.929.163,81
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 33,94%
2ºTMER11 - 3,40%
3ºRDCO10 - 3,07%
4ºRODB11 - 2,58%
5ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 2,36%

Outras Informações

CNPJ44.870.128/0001-81
GestorSCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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