MenuCAP PREV INFLAÇÃO 30 ADV XP SEG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
25,22
Taxa de administração total
1,50%
Número de cotistas
1
Gestor
CAPITANIA PREV S.A.
CNPJ
44.835.820/0001-79
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 1,0% | -0,2% | 1,2% | 0,4% | -0,3% | -0,2% | 3,7% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 147,8% | 96,1% | 109,6% | 40,1% | 52,8% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,4% | 1,8% | 0,8% | 1,2% | 0,0% | 1,2% | 1,1% | 0,6% | 1,6% | 0,7% | 13,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 92,9% | 99,0% | 141,0% | 166,3% | 68,1% | 105,3% | 3,5% | 105,2% | 93,6% | 48,8% | 154,5% | 61,1% | 91,5% |
| 2024 | 0,6% | 1,6% | 0,9% | -0,4% | 0,8% | 0,1% | 1,1% | 0,7% | -0,3% | -0,3% | 0,3% | -0,5% | 4,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 56,8% | 195,6% | 107,5% | 100,3% | 7,3% | 123,4% | 78,1% | 41,5% | 43,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,64% | |
| CAPITÂNIA REIT MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 9,91% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 8,18% | |
| OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,49% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 6,68% | |
| CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,79% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,18% | |
| CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 2,88% | |
| IFPT11 | 2,49% | |
| CSMGB9 | 2,22% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,41% | 2,83% | 2,51% |
| Índice Sharpe | -2,05 | -1,89 | -1,55 |
| Retorno | 3,72% | 9,32% | 29,39% |
| Max. Drawdown | -3,27% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 115 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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