CAP PREV INFLAÇÃO 30 ADV XP SEG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
24,32
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAPITANIA PREV S.A.
CNPJ
44.835.820/0001-79
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 0,6% | 2,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 147,8% | 90,5% | 128,7% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,4% | 1,8% | 0,8% | 1,2% | 0,0% | 1,2% | 1,1% | 0,6% | 1,6% | 0,7% | 13,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 92,9% | 99,0% | 141,0% | 166,3% | 68,1% | 105,3% | 3,5% | 105,2% | 93,6% | 48,8% | 154,5% | 61,1% | 91,5% |
| 2024 | 0,6% | 1,6% | 0,9% | -0,4% | 0,8% | 0,1% | 1,1% | 0,7% | -0,3% | -0,3% | 0,3% | -0,5% | 4,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 56,8% | 195,6% | 107,5% | 100,3% | 7,3% | 123,4% | 78,1% | 41,5% | 43,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,22% | |
| OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,47% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 8,26% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,78% | |
| CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 2,96% | |
| GRRB24 | 2,24% | |
| LCAMD1 | 2,19% | |
| CSMGB9 | 2,18% | |
| IFPT11 | 2,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,97% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,34% | 2,21% | 2,38% |
| Índice Sharpe | 2,22 | -0,43 | -0,56 |
| Retorno | 2,35% | 13,54% | 38,34% |
| Max. Drawdown | -3,27% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 115 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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