Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,4% | 1,8% | 0,8% | 1,2% | 0,0% | 1,2% | 1,1% | 0,6% | 1,6% | 0,7% | 13,1% | |
| 2024 | 0,6% | 1,6% | 0,9% | -0,4% | 0,8% | 0,1% | 1,1% | 0,7% | -0,3% | -0,3% | 0,3% | -0,5% | 4,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 11,14% | |
| 3,35% | |
| 3,35% | |
| 3,35% | |
| 3,35% | |
| 3,35% | |
| 3,35% | |
| 3,35% | |
| 3,35% | |
| 3,35% | |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 13,03% |
| 12 meses | 13,03% |
| Últimos 3 anos | 33,78% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,20% |
| 12 meses | 2,20% |
| Últimos 3 anos | 2,54% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,61 |
| Últimos 3 anos | -1,01 |
| Max. Drawdown | -3,27% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 115 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,71% |
| Retorno 12 meses | 13,03% |
| Patrimônio líquido | R$ 24.260.299,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 11,14% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - 3,35% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - 3,35% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 3,35% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - 3,35% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.835.820/0001-79 |
| Gestor | CAPITANIA PREV S.A. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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