VALE ENCANTADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
21,72
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
4
Número de cotistas
Gestor
MONTE BRAVO GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
CNPJ
44.769.656/0001-49
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,5% | 1,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 95,8% | 80,1% | 90,5% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 120,0% | 90,4% | 117,7% | 127,7% | 106,0% | 102,7% | 69,0% | 91,7% | 81,0% | 87,6% | 113,7% | 83,6% | 98,0% |
| 2024 | 0,5% | 0,4% | 0,9% | -0,5% | 1,1% | 0,8% | 1,4% | 0,9% | 0,5% | 0,4% | 0,2% | -0,2% | 6,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 52,6% | 50,4% | 106,1% | 128,6% | 103,9% | 151,9% | 104,0% | 62,5% | 40,2% | 24,2% | 60,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 21,58% | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 17,31% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 16,60% | |
| KILIMA MOTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 6,66% | |
| KILIMA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 6,45% | |
| SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 6,07% | |
| SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA | 5,07% | |
| ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,77% | |
| VALORA HORIZON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 3,17% | |
| MULTICRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS | 2,85% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,59% | 0,78% | 1,57% |
| Índice Sharpe | -2,52 | -1,22 | -1,21 |
| Retorno | 1,61% | 13,59% | 36,26% |
| Max. Drawdown | -1,37% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 26 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
