MenuVALE ENCANTADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
22,50
Número de cotistas
4
Gestor
MONTE BRAVO GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
CNPJ
44.769.656/0001-49
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,4% | 1,0% | 0,7% | 0,0% | 6,3% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 95,8% | 104,5% | 70,9% | 125,6% | 92,7% | 62,6% | 88,6% | ||||||
| 2025 | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 120,0% | 90,4% | 117,7% | 127,7% | 106,0% | 102,7% | 69,0% | 91,7% | 81,0% | 87,6% | 113,7% | 83,6% | 98,0% |
| 2024 | 0,5% | 0,4% | 0,9% | -0,5% | 1,1% | 0,8% | 1,4% | 0,9% | 0,5% | 0,4% | 0,2% | -0,2% | 6,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 52,6% | 50,4% | 106,1% | 128,6% | 103,9% | 151,9% | 104,0% | 62,5% | 40,2% | 24,2% | 60,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 21,88% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 16,20% | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 14,69% | |
| MONTE BRAVO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 6,75% | |
| KILIMA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,54% | |
| SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 6,08% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,51% | |
| SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA | 5,13% | |
| ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,81% | |
| VALORA HORIZON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 3,24% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,07% | 0,93% | 1,50% |
| Índice Sharpe | -1,61 | -2,04 | -1,30 |
| Retorno | 6,21% | 12,84% | 36,70% |
| Max. Drawdown | -1,37% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 26 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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