VALE ENCANTADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
21,37
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
MONTE BRAVO GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
CNPJ
44.769.656/0001-49
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 120,0% | 90,4% | 117,7% | 127,7% | 106,0% | 102,7% | 69,0% | 91,7% | 81,0% | 87,6% | 113,7% | 78,3% | 97,5% |
| 2024 | 0,5% | 0,4% | 0,9% | -0,5% | 1,1% | 0,8% | 1,4% | 0,9% | 0,5% | 0,4% | 0,2% | -0,2% | 6,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 52,6% | 50,4% | 106,1% | 128,6% | 103,9% | 151,9% | 104,0% | 62,5% | 40,2% | 24,2% | 60,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 13,73% | |
| SPX SEAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 7,35% | |
| KILIMA MOTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 6,44% | |
| SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 5,74% | |
| ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 4,93% | |
| ROOT CAPITAL HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 4,57% | |
| VALORA HORIZON HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,55% | |
| SPARTA MAX 60 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,40% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,22% | |
| LCAMB2 | 2,77% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,84% | 0,84% | 1,62% |
| Índice Sharpe | -0,46 | -0,60 | -1,38 |
| Retorno | 13,97% | 13,97% | 35,01% |
| Max. Drawdown | -1,37% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 26 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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